今天据说是股灾的一天,科创板医药股带头崩盘,盘中芯片绷不住了,一起跳起水来。一堆医药明星股都跌超过了10%,最火热的赛道顿时塌了。
为什么说医药股是最火热的赛道,因为明摆着这个赛道估值最离谱,CRO最大的公司,营收不怎么样,市值已是世界第一,碾压海外竞争对手,有业绩的公司,估值200倍起步,更不用说一堆亏损公司也能给几百亿估值了,无论是芯片,新能源,估值空间都没有这个高。
但很可惜的是,行业景气加业绩增速大,不代表着估值可以无限拔高,永远有一些意料之外的事情发生,例如最近政府出台政策,禁止药企做“无效研发”,必须提高临床试验标准,并且做不好的不能蒙混上市,这导致许多初创药企的管线价值一下归零,而CRO的业务也会大打折扣。
其实也不是没想到,一个药几十家模仿去做,结果肯定不可能大家赚钱,资本市场非要每家公司都给高估值,那也没有办法。
当然,医疗服务,如民营医院这些,还没实际利空,和芯片一样,都是这些机构集体减仓带下来了。但是,这些高估值的公司,同样面临着各类意想不到的事情。
不是因为利空变多了,是高估值对利空的敏感性变高了。
不过随着热门赛道塌了,其他股票变得好起来了,周期股一如既往的好,三傻今天也反弹了(恒瑞除外),很明显,三傻大跌就是机构换仓导致的。
但比较遗憾的是,新能源今天表现依然亮眼,不排除机构又开始转移方向,把医药的钱怼到新能源去了。无论怎么样,抱团的玩法似乎都结束不了。
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